일목균형표를 이용한 간단한 매매기법

많은 이들이 사용하는 보조지표인 일목균형표에 대해서 소개해볼려고 합니다.

예전에 한 번 일목균형표를 사용해볼려고 공부를 해봤었는데, 당시 주식의 ㅈ자도 모르던 저에게는 많이 어렵던 지표라 공부를 포기하고 최근에 다시 공부 중인 지표입니다.

일목균형표는 1935년 일목산인(一目山人)이라는 사람에 의해 세상에 발표되었습니다. 하지만 많이 알려진 일목산인이라는 이름은 필명이고, 본명은 호소다 코이치 입니다.

호소다 코이치는 기술적분석의 최대 단점인 후행성의 문제를 해결하기 위해 일목균형표를 만들었습니다. 한 눈에 주가의 과거, 현재, 미래를 한 번에 보고자 하는 목적을 위해 이름 역시 일목균형표라 이름을 지었습니다.

일목균형표는 봉차트분석, 사케타5법, 패턴분석, 엘리어트파동, 이동평균선, 피보나치 등이 모두 내재되어 있는 지표입니다. 일목균형표에 대한 책은 시간론, 파동론, 형보론 등으로 나뉘어 현재 4권이 발간되어 있는데, 아직까지는 저도 일목균형표를 공부하는 입장이기에 어려운 이야기는 나중으로 미루고, 간단하게 일목균형표가 무엇인지, 그리고 매매기법에 대해서만 간단히 알려드리고자 합니다.

 

◈ 일목균형표의 구성

1. 전환선=(과거 9일간의 최고가+과거 9일간의 최저가)/2

2. 기준선=(과거 26일간의 최고가+과거 26일간의 최저가)/2

3. 후행스팬=금일 종가를 26일 전에 기입

4. 선행스팬1=(금일 전환선값+금일 기준선값)/2의 수치를 26일 후에 기입

5. 선행스팬2=(과거 52일간의 최고가+과거 52일간의 최저가)/2의 수치를 26일 후에 기입

이렇듯 일목균형표에는 많은 공식들이 들어가 있어 차트에 넣고 보면 많이 어지러워 보이고 어려워 보입니다. 하지만 원리만 안다면 기본적인 매매기법은 아주 쉽게 배울 수 있습니다.

위 차트에서 보면 초록색선이 전환선이며, 회색선이 기준선, 보라색선이 후행스팬, 주황색이 선행스팬1, 파란색선이 선행스팬2입니다. 그리고 선행스팬 1과 2의 사이가 빗금으로 채워져 있는데, 이 두 선행스팬을 이용해 구름대를 만들 수 있습니다. 이 구름대를 왜 만들었는지는 매매기법에서 차차 알려드리겠습니다.

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◈ 일목균형표의 구성

이해를 간단하게 할 수 있도록 각 매매기법에 사용되는 선들을 제외하고 한 번 지워보겠습니다.

1.  전환선과 기준선을 이용한 매매기법

첫번째 방법은 전환선과 기준선의 교차를 이용해 매매하는 기법입니다. 간단하게 전환선이 기준선을 상향돌파한다면 매수, 전환선이 기준선을 하향이탈하면 매도하는 방법입니다. 그리고 여기서 잘 살펴보시면 주가가 기준선에 닿고 반등하는 구간이 있는 것을 확인하실 수 있는데, 기준선 역시 주가를 지지(혹은 저항)해주는 역할을 해주기도 합니다.

하지만 여기서 주의해야할 점이 한 가지 있습니다.

그것은 바로 기준선이 하향하는 모습을 보이고 있을 때, 전환선이 이를 상향돌파하더라도 이는 매수신호로 해석해서는 안 된다는 것입니다. 위의 한샘의 차트에서 보시면 알 수 있듯이, 기준선이 하향하는 상황에서 전환선이 이를 상향돌파하더라도 주가는 상승하지 못 하고 하락하는 것을 볼 수 있습니다.

 

2. 후행스팬을 이용한 매매기법

두번째 방법은 후행스팬과 주가의 교차를 이용해 매매하는 기법입니다. 후행스팬이 주가를 상향돌파할 시에 매수, 후행스팬이 주가를 하향 돌파할 경우 매도하는 방법입니다.

또한 후행스팬을 사용하는 방법으로는 후행스팬이 과거주가보다 높으면서 거리가 가장 가까워졌을 때와 과거주가보다 낮으면서 거리가 가장 멀어졌을 때 매수를, 후행스팬이 과거주가보다 높으면서 거리가 가장 멀어졌을 때와 과거주가보다 낮으면서 거리가 가장 가까워졌을 때 매도하는 방법이 있습니다.

 

3. 선행스팬1과 선행스팬2를 이용한 매매기법

세번째 방법은 선행스팬1과 선행스팬2가 만드는 구름대를 이용해 매매하는 기법입니다. 주가가 구름대를 상향돌파할 시에 매수를, 주가가 구름대를 하향돌파할 경우 매도하는 방법입니다.

또한 구름대는 매수와 매도 신호를 알려줄 뿐만 아니라, 지지와 저항의 역할을 같이 해줍니다.

위 차트에서는 구름대가 주가의 지지를 해주고 있는 모습입니다. 주가가 구름대에 닿거나, 안에 들어왔을 때, 더 하락하지 않고 다시 반등하는 것을 확인할 수 있습니다.

반대로 주가가 구름대 밑에 있을 경우에는 저항의 역할을 하게 됩니다. 위 차트에서 보시면 알 수 있듯이 주가가 구름대에 닿자 더 이상 상승하지 못 하고 꺾여버리는 것을 확인할 수 있습니다.

또한 선행스팬1만을 가지고 매매하는 기법이 있는데, 그것은 선행스팬1의 값이 증가할 때 매수를, 선행스팬1의 값이 감소할 때 매도를 하는 방법도 있습니다.

 

이렇게 전환선과 기준선, 후행스팬, 구름대를 이용해 매매하는 방법들을 알아보았습니다. 이 세가지 방법이 일목균형표에서 흔히 사용하는 매매기법이라고 할 수 있습니다. 그리고 만약 세가지 신호가 모두 발생했을 시에는 상승(혹은 하락)할 가능성이 매우 크다고 볼 수 있습니다.